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《投资学》第2章第1-2节 单一资产与资产组合的风险与收益
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《投资学》课程录播。 第2章第1-2节 单一资产与资产组合的风险与收益。 教材:复旦大学金融学刘红忠教授《投资学》第三版。
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《投资学》第2章第4-5节 下半方差方法、在险价值
《投资学》第2章第3节 市场模型与系统性风险
《高级计量经济学》第2章Part1 OLS估计与推断
《投资学》第10章第3节 资本资产定价模型
《投资学》第10章第4节 套利定价模型
《金融衍生工具分析》第12章第1-2节 随机过程初步、布朗运动
《投资学》第8章第2节 市盈率模型
《高级计量经济学》第3章Part2 两阶段最小二乘法
《金融衍生工具分析》第3章第1-2节 利率的分类与计算、债券定价
《金融衍生工具分析》第5章第1-2节 套期保值原理、基差风险与数量风险
《金融衍生工具分析》第10章第3节 组合策略
《金融衍生工具分析》第14章第2节 鞅定价方法
《投资学》第4章第1节 有效市场假说及其检验
《投资学》第12章第4-5节 选股能力与择时能力 投资组合变动评估
《金融衍生工具分析》第10章第1-2节 裸露策略、掩护策略、差价策略
《高级计量经济学》第3章Part3 内生性问题的一些检验
《金融衍生工具分析》第14章第1节 鞅与测度
《金融衍生工具分析》第8章第1节 期权的定义与分类
《金融衍生工具分析》第2章第1节 期货合约的规定
《金融衍生工具分析》第9章第1-2节 期权价格的影响因素、期权价格的上下限
《投资学》第8章第1节 股息贴现模型
《投资学》第1章第1节 证券市场交易机制
《高级计量经济学》第3章Part1 工具变量估计
《高级计量经济学》第7章Part2 第二类和第三类Tobit模型
《金融衍生工具分析》第13章第1-2节 Black- Scholes公式的导出与求解
《投资学》第6章第1节 噪声交易者风险
《投资学》第10章第2节 Markowitz证券组合理论
《金融衍生工具分析》第4章第1节 远期和期货的价格决定
《金融衍生工具分析》第3章第3节 久期与凸性
《投资学》第10章第1节 Tobin资产组合理论
《金融衍生工具分析》第16章 奇异期权
《高级计量经济学》第6章Part1 横截面的离散选择模型
《金融衍生工具分析》第2章第2节 期货中信用风险的防范
《投资学》第9章第3节 期权(上)
《金融衍生工具分析》第7章第1-2节 互换的定义与分类、互换市场
《投资学》第7章第3节 久期与凸性
《投资学》第4章第2-3节 基于有效市场假说的投资策略、有限理性与有效市场
《金融衍生工具分析》第6章第1节 远期利率协议
《高级计量经济学》第2章Part4 OLS的Stata实现
《金融衍生工具分析》第6章第2节 利率期货