V
主页
5分钟了解“量化研究”(Quant Rearch)
发布人
核心内容: 数据分析:量化研究员处理大量金融数据,识别能够预测市场变动的因果关系。 建模:他们构建复杂的数学模型来模拟市场行为,并指导投资决策。 长期关注:与一些短期交易策略不同,量化研究通常围绕开发长期投资策略。 技能要求:需要有扎实的数学、统计学、编程和数据科学背景,通常还需要掌握机器学习的知识。 软技能: 有效的沟通和团队合作对于协作至关重要。 好奇心驱动研究,谦逊则有助于接受模型需要改进的事实。 技术技能: 精通Python、R、C++等编程语言。 深入理解数据科学、概率论、统计学和线性代数。 熟悉随机微积分和金融数据库等工具。 教育背景: 在金融工程、应用数学或计算金融等定量领域有扎实的教育背景。 有将这些技能应用于实际金融数据的经验。 量化研究的角色 量化研究员可以在金融的买方和卖方工作: 买方:为资金管理目的购买证券的机构,包括共同基金、养老基金和对冲基金。量化研究员在此专注于创建指导投资决策的模型。 卖方:向资产管理公司销售投资服务的实体,如投资银行。在这里,量化研究员可能开发定价证券或风险管理的模型。 职业路径: 前台:包括交易和销售角色,量化研究的结果直接应用于此。 中台:涉及风险管理和量化分析,以支持交易策略。 量化研究是现代金融的核心部分,为今天金融机构采用的许多策略提供了基础。随着技术的进步和金融市场变得越来越数据驱动,它的影响力将继续增长。
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
【面经】金工美硕项目选择和面试总结
【因子实战11】一个新的因子的诞生(Python因子回测)#开源免费量化教学
【金融工具】白嫖B站史上最全的投资工具教程
买方量化面试 | 常见面试问题及回答攻略
【哈罗德】“5·15”港中深金融工程专业分享会事件 主观 评价
python虚拟货币量化交易云服务器环境搭建
实习生1500/天?哈罗德揭秘“买方量化研究”#量化实习说
【因子实战3】用Python实现“对冲”(上)什么是对冲?为什么对冲策略风险更大?#对冲 #因子 #python
【因子实战12】一个因子的难产......(Python因子回测)# 开源免费量化教学
【因子实战9】Python因子回测:多空组合
【因子实战4】用Python实现“对冲策略” #回测 #SMB
【量化对谈】MSCF到加密货币CEO #DeFi#MSCF#留学经历#投资理财#卡耐基梅隆大学
【留学说】挪威北欧适合你吗?哈罗德的北欧感悟
【哈罗德】量化金工与ChatGPT - 天堂和地狱?金融工程
【因子实战13】摸摸暖气片买煤炭--宏观择时 #开源免费量化教学
【因子实战5】用Python吃透"对冲":股票收益如何拆分?三因子模型#CAPM #SMB
【实习说一】券商金工要求?跟买方的区别?
【因子实战7】Python因子回测:一个因子的诞生
【因子实战10】Python代码实现因子分组(小白友好第一部分)
24fall第一份美国Offer揭秘!我是如何自力更生申请美国金融工程项目的 #硕士申请 #美国的申请
【留学说】北卡教堂山UNC交换,真的适合你吗?
016_通达信指标公式编写:小步碎阳上攻,winner方法要学会
【因子实战8】Python因子回测:一个因子的信号强度(IC&RankIC)
【因子实战3】 用Python实现“对冲”(下)手把手带你实现对冲代码
我们目前面临的债务危机应该怎么解决?看懂历史3次化债和当下3个手段,你就知道未来发展
【策略分享】【強得離譜】豬腳飯1.0 策略分享(上)
哈罗德 关于传输方式 的猜想【量子传输中的可能的电车悖论】
014_通达信指标公式编写:用KDJ来抓急跌反弹股
013_通达信指标公式编写:MACD选强势股,CROSS写金叉
北京大学量化研究课第10讲:Python量化基础
012_通达信指标公式编写:指标变副图公式,提示更清晰
拉里·康纳斯“双七策略”
国金交易小课堂—如何利用PTrade构建一个交易策略
哈哈,他们把恋鱼研究的好透彻呀。以前我对恋鱼还有滤镜,所以没怎么专门研究过他,那个时候我主要研究大自在和灵玉去了。是后来恋鱼和他们同流合污了,我才开始研究他的。
010_通达信指标公式编写:hhvbars 最高点距离今天多久
[致敬_低俗小说] 爸爸的金手表
015_通达信指标公式编写:验证公式成功率
【pine語言從小白到大師】tradingview pine語言系列教程 第11課(中)小練手:移動止盈止損