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如何在目前变化的的秩序中投资?
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主要讨论了在变化中如何投资,包括对市场对地缘政治事件的反应、风险对投资的影响、宏观经济因素、股市估值、以及新兴的投资主题和全球贸易重组等方面的分析。 内容涉及了投资者如何在一个充满不确定性的世界中寻找机会。尽管媒体报道充满负面信息,市场却似乎存在于一个平行宇宙中,表现出对地缘政治风险的漠视。市场被视为一个折现机制,除非地缘政治事件影响了增长、通货膨胀和货币政策,否则不会引起重视。 投资者面临的挑战包括如何区分真正的风险和噪音,以及如何对待不可预测的地缘政治事件。多数情况下,尝试对这些事件进行对冲或预测是不可行的,因此投资者应该更加注重多元化,并准备好应对更高的波动性。 宏观经济分析指出,经济增长、通货膨胀和货币政策之间存在微妙的关系,这对资产价格有着重要的影响。目前,市场预期美国经济增长将保持强劲,通货膨胀有所下降,并且期待美联储降息。 在股市中,虽然估值已经较高,但仍有增长机会,特别是在某些主题和结构性驱动因素中,如去碳化、绿色经济转型以及全球贸易重组。这些因素可能导致全球供应链的重新安排。 此外,网页还讨论了美国和印度的选举对市场的潜在影响,以及如何在政治和财政政策变化中寻找投资机会。最后,对于主动管理的前景,网页表示积极的态度,认为人工智能和机器学习可以作为有力的工具,帮助投资者更好地集中精力在能够产生额外回报的领域。 观点 市场对地缘政治风险的反应通常是短暂的,除非这些风险影响了经济增长、通货膨胀和货币政策。 投资者应该认识到,对于不可预测的地缘政治事件,对冲和预测通常是不可行的,应该更加关注多元化和准备应对波动性。 宏观经济的 “金色比例” 关系(增长、通货膨胀和货币政策之间的平衡)对资产价格至关重要。 股市估值虽然较高,但仍有增长潜力,尤其是在结构性变化和新兴主题(如去碳化和绿色经济)中。 全球贸易可能正在重新组织,这将对多国公司的全球供应链产生深远影响。 政治和财政政策的变化,如美国和印度的选举结果,将对市场产生重要影响。 主动管理在利用人工智能和机器学习等技术进行投资决策时有望产生额外的投资回报。
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