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2.2.2 信贷分析 The Credit Analyst
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经济到底怎么回事?(下)
2.2.1 信贷决策 The Credit Decision
2.2.11 抵押品 Collateral
2.2.15 信用评分和零售信贷风险管理 Credit Scoring and Retail Credit Risk Management
2.2.9 交易对手风险 Counterparty Credit Risk
2.1.11 期限结构模型的科学 The Science of Term Structure Models
1.1.10 2007-2009年金融危机分析 Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009
1.4.13 非平行期限结构转变的建模和对冲 Modeling and Hedging Non-Parallel Term Structure Shifts
1.3.14 涉及期权的交易策略 Trading Strategies involving Options
1.3.4 衍生品介绍 Introduction to Derivatives
2.2.13A 信用和债务价值调整 Credit and Debt Value Adjustments
2.2.17&18 证券化简介 An Introduction to Securitization
2.2.3 银行的资产结构 Capital Structure in Banks
2.1.2 非参数方法 Non-Parametric Approaches
1.5.9 解读远期利率协议 Demystifying Forward Rate Agreements
1.4.9 定价惯例、贴现和套利 Pricing Conventions, Discounting, and Arbitrage
2.1.3 参数化方法(二):极值 Parametric Approaches (II): Extreme Value
1.4.10 利率 Interest Rates
2.2.8 结构性信用风险 Structured Credit Risk
1.3.19 利率期货 Interest Rate Futures
1.3.9 外汇市场 Foreign Exchange Markets
1.5.12 零假设和非零假设 Null and Alternative Hypotheses
2.2.5 信用风险和信用衍生工具 Credit Risks and Credit Derivatives
2.2.7 投资组合信用风险 Portfolio Credit Risk
1.4.15 布莱克-舒尔斯模型 The Black-Scholes-Merton Model
1.5.6 时间轴—你最好的朋友 Timelines – Your Best Friends
1.5.14 二项期权定价模型 Binomial Option Pricing Model
1.5.2 Beta 与 CAPM Beta and CAPM
1.4.6 信用风险测度 Measuring Credit Risk
1.4.7 操作风险 Operational Risk
2.2.10 终止净额结算及相关问题 Netting, Close-out, and Related Aspects 、
1.1.3 风险管理的措施 The Governance of Risk Management
1.5.10 期权的回报和盈亏 Options Payoffs and Profits & Losses
1.4.5 国家风险 Country Risk
1.1.9 金融风暴的启示 Learning From Financial Disasters
2.2.13B 错向风险 Wrong-way Risk
1.4.1 金融风险的测度 Measures of Financial Risk
2.1.14 期限结构模型的艺术:波动性和分布
2.6.4 信用分析模式 Credit Analysis Models
1.3.17 公司债券 Corporate Bonds