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2个资产组成的资产组合的可行集与有效前沿以及最小方差组合的推导
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专题三风险与收益6-两项风险资产组合的风险
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【明研金融教育】学习篇】[投资学]资产组合理论(asset portfolio theory),最小方差点,夏普比率最大点,资本配置点等的证明,及思路整理
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罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第49题——day073 最小方差组合︱师兄五步法,搞定金融计算
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431风险资产配置常出的计算题
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23年微观-公司理财-资产组合的收益率与方差
证券组合的风险与报酬,资本市场线,最优投资组合详细讲解。这节有点难度哦,听不明白的同学可以多听几遍。
23年微观-公司理财-有效集和有效边界
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金融工程期末考试-资产组合理论(马科维茨资产组合基本知识与最小方差投资组合)
慎入【量化劝退】均值方差最优化投资组合 - 拉格朗日乘数法| 资产组合 均值方差理论
专题三风险与收益10-无风险资产与多种风险资产组合,资本市场线
金融建模 05 | 通过Excel构建资产组合有效前沿(Efficient Frontier)
excel计算有效边界和最优资产配置线CML
Matlab模拟马科维兹投资组合(2种风险资产)