京东 11.11 红包
1.2.9 回归诊断 Regression Diagnostics
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1.2.7 线性回归 Linear Regression
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1.2.1 概率论基础 Fundamentals of Probability
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1.2.13 模拟与拔靴法 Simulation and Bootstrapping
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2.1.4 多元回归的延伸 Extensions of Multiple Regression
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1.1.10 2007-2009年金融危机分析 Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009
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1.2.10 平稳时间序列 Stationary Time Series
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1.2.12 衡量回报率、波动率和相关性 Measuring Return, Volatility, and Correlation
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1.2.5 样本矩 Sample Moments
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1.2.4 多变量随机变量 Multivariate Random Variables
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1.1.11 GARP行为准则 GARP Code of Conduct
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【2024金融风险管理学】第四讲 金融风险的存在形态
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1.1.7 风险数据汇总和报告原则 Risk Data Aggregation and Reporting Principles
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2.1.2 非参数方法 Non-Parametric Approaches
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1.4.15 布莱克-舒尔斯模型 The Black-Scholes-Merton Model
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【2024金融风险管理学】第五讲 信用风险的评估（上）
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1.4.11 债券收益率和回报率的计算 Bond Yields and Return Calculations
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1.4.8 压力测试 Stress Testing
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1.3.6 中央清算 Central Clearing
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1.4.9 定价惯例、贴现和套利 Pricing Conventions, Discounting, and Arbitrage
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2.2.2 信贷分析 The Credit Analyst
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第163讲 耐烦的重要性
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1.2.11 非平稳时间序列 Nonstationary Time Series
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2.1.11 期限结构模型的科学 The Science of Term Structure Models
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2.1.15 波动率微笑 Volatility Smiles
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2.5.11 预测投资经理人的欺诈行为 Predicting Fraud by Investment Managers
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1.5.12 零假设和非零假设 Null and Alternative Hypotheses
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1.2.4 理解商业循环 Understanding Business Cycles
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1.5.2 Beta 与 CAPM Beta and CAPM
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1.3.5 交易所、OTC衍生品、DPC和SPV Exchanges, OTC Derivatives, DPCs, and SPVs
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2.2.13A 信用和债务价值调整 Credit and Debt Value Adjustments
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1.5.4 投资组合收益和方差 Portfolio Return and Variance
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1.5.7 债券估价 Bond Valuation
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1.3.1 银行 Banks
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2.2.12 信贷风险和融资 Credit Exposure and Funding
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1.2.2 随机变量 Random Variables
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1.5.1 投资组合理论的演变--从有效边际到CAL再到SML
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能听懂这段英文，说明你真的很厉害哦
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2.1.4 回溯测试 VaR Backtesting VaR
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1.3.20 互换 Swaps
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1.1.9 金融风暴的启示 Learning From Financial Disasters