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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.4 M-V模型的扩展-加入无风险资产
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.1.1 资产选择理论的思想和理性人假设
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.4 M-V模型的扩展-协方差矩阵为半正定矩阵
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证券投资学（13）：M-V模型的扩展，加入无风险资产
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 1.2.2 风险度量的指标
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.1.2 基于M-V的资产选择模型
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 1.2.3 β系数
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 1.2.1 风险及其分类
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证券投资学（28）资产选择理论标准模型的扩展—加入无风险资产
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.3 相关系数对组合的影响
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 1.1.3 资金时间价值的计算
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3.1 资本资产定价模型的由来
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证券投资学（55）：债券定价
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证券投资学（9）风险的分类
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.2 两基金分离定理
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证券投资学（71）有效市场的分类—弱有效市场
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证券投资学（23）资产选择理论标准模型的求解
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2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.5 M-V 模型的缺点
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证券投资学（51）：股票定价-每年现金股利固定
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证券投资学（16）：M-V模型的缺点-系统风险和非系统风险的风险溢价
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证券投资学（42）无套利均衡思想的提出—MM定理
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证券投资学（69）有效市场假说—投资三则
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证券投资学（27）相关系数对组合σ-r的影响
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证券投资学（3）：年金及其与现值或终值的关系
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证券投资学（6）：风险的分类
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证券投资学（32）系统风险和非系统风险的风险溢价
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【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 2.1.3 基于M-V的资产选择模型的解
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证券投资学（10）：M-V模型的解
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证券投资学（38）资本资产定价模型族
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证券投资学（66）期权组合—风险逆转价差组合
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证券投资学（81）弹簧振子理论的思想、假设、理论模型和实证模型
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证券投资学（12）：相关系数对组合的影响
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证券投资学（88）债券定价
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证券投资学（33）资本资产定价模型的由来
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证券投资学（3）普通年金
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证券投资学（17）：M-V模型的缺点，CAPM诞生
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证券投资学（22）资产选择理论的标准模型
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证券投资学（13）风险度量指标—β系数
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证券投资学（20）资产选择理论的提出及其假设
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证券投资学（39）资本资产定价模型的贡献与不足