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β系数的应用(如何用贝塔系数指导投资)
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资本资产定价模型(CAPM模型与证券市场线的详细推导)
托宾组合理论——无风险资产和风险资产(资本市场线、夏普比率)
投资组合理论——马科维兹投资组合理论(两个风险资产的组合)
贝塔系数例题讲解(1)
二叉树定价法(欧、美式期权的两步、三步二叉树)
CAPM 资本资产定价模型
证券市场线(SML)的详细分析
久期的基本概念(久期是什么与怎么计算)
期权的基本概念和原理
在险价值VaR与风险管理
《金融工程学》
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远期定价的三个基本模型(用女儿们的彩礼去理解远期定价模型)
期权交易策略(牛/熊市差价、盒式差价、跨式组合等)
修正久期和久期定理(一眼看出债券的利率风险)
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马科维兹资产组合理论要点总结(徐福东渡与可行集、有效边界)
套利定价模型(如何用APM计算散户们也能用的个股β系数)
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债券基础知识(债券定价与到期收益率)
如何计算利息(单利、复利、连续复利、72法则)
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【CPA财管】资本市场线/无风险资产与风险资产投资组合/有效集/市场组合
凸度的原理与计算方法(泰勒展开到底是个啥)
无套利均衡定价理论(例题)
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【投行】β (Beta) 贝塔系数很简单 5分钟学会!
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【财管公式不用背系列】贝塔系数/系统风险的度量/CPA财务成本管理/中级财管
CPA 财务管理|系统风险vs非系统风险?如何理解贝塔系数?
债券的期限结构(一根线看懂经济形势、该买还是该卖)
套利的基本原理(套利到底是在做什么?)
风险、(非)系统性风险与风险的衡量
引论:金融工程有什么用?
现金流、货币的时间价值和贴现(现在存多少钱才够养老)