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京东 11.11 红包
1.5.3 夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法指数 Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha
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1.4.9 定价惯例、贴现和套利 Pricing Conventions, Discounting, and Arbitrage
1.3.12 期权市场 Options Markets
1.3.4 衍生品介绍 Introduction to Derivatives
1.5.8 即期汇率与远期汇率 Spot Rate vs. Forward Rates
1.4.10 利率 Interest Rates
1.3.20 互换 Swaps
1.5.13 影响期权价格的因素 Factors affecting Option Values
1.3.13 期权的性质 Properties of Options
1.5.2 Beta 与 CAPM Beta and CAPM
2.3.2 Risk Governance
1.1.5 MPT 与 CAPM MPT and CAPM
1.5.14 二项期权定价模型 Binomial Option Pricing Model
1.3.7 期货市场 Futures Markets
2.2.3 银行的资产结构 Capital Structure in Banks
2.1.8 相关性的经验属性:相关性在现实世界中是如何表现的?
1.3.11 商品远期和期货 Commodity Forwards and Futures
2.2.8 结构性信用风险 Structured Credit Risk
1.2.7 线性回归 Linear Regression
2.1.15 波动率微笑 Volatility Smiles
特朗普大孙女KaiTrump-VLOG!
1.4.11 债券收益率和回报率的计算 Bond Yields and Return Calculations
2.2.17&18 次级抵押贷款证券化 Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit
2.5.4 投资组合构建 Portfolio Construction
【2024金融风险管理学】第五讲 信用风险的评估(上)
1.1.6 套利定价理论和风险与回报的多因子模型
【60分钟深度机会解读】未来10年经济增长,如何与我有关?新质生产力,具像化解读
1.4.4 内部和外部评级 External and Internal Ratings
1.1.11 GARP行为准则 GARP Code of Conduct
2.2.5 信用风险和信用衍生工具 Credit Risks and Credit Derivatives
1.4.6 信用风险测度 Measuring Credit Risk
1.3.19 利率期货 Interest Rate Futures
2.5.5 投资组合风险: 分析方法 Portfolio Risk: Analytical Methods
2.5.1 因素理论 Factor Theory
1.2.1 概率论基础 Fundamentals of Probability
1.4.1 金融风险的测度 Measures of Financial Risk
2.2.15 信用评分和零售信贷风险管理 Credit Scoring and Retail Credit Risk Management
2.3.3 风险识别 Risk Identification
1.2.9 回归诊断 Regression Diagnostics
1.4.2 计算与应用 VaR Calculating and Applying VaR